【公司管理制度征求意见表（财务报销管理规定）】为进一步规范公司财务报销流程，提高资金使用效率，确保各项支出符合公司财务管理要求，现就《财务报销管理规定》（以下简称“本规定”）向全体员工征求意见。请各部门负责人及员工认真阅读相关内容，并结合实际工作情况提出宝贵意见和建议。

一、制度目的

本规定旨在明确公司内部财务报销的基本原则、审批流程、凭证要求及责任分工，确保报销行为合法、合规、透明，提升财务管理水平，防范财务风险。

二、适用范围

本规定适用于公司所有部门及员工在日常运营中发生的各类费用报销行为，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购、会议费用、培训费用等。

三、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报、冒领或重复报销。

2. 合理性原则：报销金额应与实际业务相符，不得超出合理范围。

3. 合规性原则：报销行为应符合国家相关法律法规及公司内部制度要求。

4. 及时性原则：报销申请应在业务发生后合理时间内提交，避免拖延影响财务核算。

四、报销流程

1. 申请提交：员工填写《费用报销单》，附上有效发票及相关证明材料。

2. 部门审核：由所在部门负责人对报销事项进行初步审核，确认业务真实性及合理性。

3. 财务初审：财务部门对报销资料进行形式审查，确保票据齐全、金额准确。

4. 领导审批：根据报销金额大小，经相应层级领导审批后方可入账。

5. 款项支付：经审批通过的报销申请，由财务部门安排付款或报销处理。

五、报销标准与限额

各类型费用的报销标准及限额将根据公司实际情况制定并定期更新，具体标准详见附件《财务报销标准细则》。各部门应严格遵守，不得擅自突破限额。

六、责任与监督

1. 各部门负责人应对本部门员工的报销行为进行监督，确保符合制度要求。

2. 财务部门有权对异常报销行为进行核查，必要时可要求提供补充材料或说明。

3. 对于违反本规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究相关责任。

七、其他说明

1. 本规定自发布之日起试行，试行期间可根据实际运行情况进行调整和完善。

2. 具体执行过程中如有疑问，可向财务部咨询或联系制度起草小组。

3. 本规定最终解释权归公司财务部所有。

意见反馈方式：

请于2025年4月10日前，将意见或建议反馈至财务部邮箱：finance@company.com 或通过OA系统提交至“制度征求意见”模块。

感谢大家的支持与配合！让我们共同推动公司财务管理更加规范化、科学化！

公司财务部

2025年4月1日